NS QUELL · CONTROL DE EFECTIVO
FLUJO DE CAJA
Consulta la posición de liquidez, las entradas de efectivo, las salidas y los movimientos que requieren atención.
Resumen del periodo
Selecciona una tarjeta para consultar los movimientos que integran el importe.
RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO
Resumen mensual de caja
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LIQUIDEZ
Selecciona cualquier importe para consultar su composición transaccional.
suficiente
debajo del mínimo o en cero
negativo
El semáforo solo se aplica al saldo acumulado.
Tipo de cambio por mes Consulta el promedio, el valor de cierre y las operaciones en dólares que necesitan revisión.
Promedio mensual usado para revisar operaciones en dólares
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS Cobros, pagos, traspasos y ajustes que explican el cambio del saldo.
Las operaciones en dólares se muestran con el tipo de cambio registrado en cada movimiento.
ALERTAS FINANCIERAS Concentraciones de entradas, salidas y datos que requieren revisión financiera.
Calculando claves de dirección...
Detalle de movimientos
DETALLE TRANSACCIONAL
Consulta las líneas del mes seleccionado o todos los movimientos incluidos en el periodo filtrado.
Todas las líneas del mes seleccionado Movimientos bancarios con cliente, concepto, cuenta, documento y tipo de cambio.
| Fecha | Tipo | Cliente, proveedor o contacto | Cuenta | Motivo | Documento | Importe original y mostrado | Estado | |
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| Abre la sección para consultar. | ||||||||
Todos los movimientos del periodo Todos los cobros, pagos, traspasos y ajustes del periodo.
| Fecha | Tipo | Cliente, proveedor o contacto | Cuenta | Motivo | Documento | Importe original y mostrado | Estado | |
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| Abre la sección para consultar. | ||||||||